Amikor befektetésekről van szó, a hozamok nyomon követése kulcsfontosságú a befektetések sikerének értékeléséhez. A befektetési siker mérésének egyik legfontosabb mérőszáma az átlagos éves megtérülési ráta, vagy ARR. Ez a mérőszám azt az átlagos arányt méri, amellyel a befektetése egy meghatározott időszak alatt növekedett vagy csökkent. Ebben a cikkben végigvezetjük az ARR kiszámításának folyamatán az Excelben.
1. lépés: Gyűjtse össze az adatokat
Az ARR kiszámításához két információra van szüksége: a kezdeti beruházási értékre és a beruházás végső értékére. Ezek az információk jellemzően a befektetési kimutatásokban vagy az online számlaösszefoglalókban találhatók. Győződjön meg arról, hogy mindkét érték ugyanabban a pénznemben és ugyanarra a befektetésre vonatkozik.
2. lépés: Számítsa ki a teljes hozamot
A befektetés teljes hozamának kiszámításához vonja ki a kezdeti befektetési értéket a befektetés végső értékéből. Így megkapja a teljes összeget, amelyet a befektetésével keresett vagy vesztett.
3. lépés: Számítsa ki a tartási időszakot
A tartási időszak az az időtartam, ameddig a befektetést tartotta. Ezt úgy lehet kiszámítani, hogy a vételi dátumot kivonjuk az eladási dátumból. Ha még mindig tartja a befektetést, használja a jelenlegi dátumot az eladási dátumként.
4. lépés: Az éves hozam kiszámítása
Az éves hozam kiszámításához ossza el a teljes hozamot a tartási időszakkal (években). Így megkapja a befektetés átlagos éves hozamát.
5. lépés: Adja meg a képletet az Excelben
A folyamat megkönnyítése érdekében az alábbi képletet használhatja az Excelben az ARR kiszámításához:
= ((Végső érték / Kezdeti érték)^(1/Tartott évek))-1
Ügyeljen arra, hogy a „Végső érték” és a „Kezdeti érték” helyébe a befektetés tényleges értékeit, a „Tartott évek” helyébe pedig a befektetést tartott évek számát írja.
Összefoglalva, az ARR kiszámítása Excelben hasznos eszköz a befektetés sikerének mérésére. A fent vázolt lépéseket követve gyorsan és egyszerűen kiszámíthatja az átlagos éves megtérülési rátát, és a jövőben megalapozott befektetési döntéseket hozhat.
Az AAGR az éves átlagos növekedési ráta rövidítése, amely egy pénzügyi mérőszám, amelyet egy befektetés átlagos éves növekedési ütemének meghatározására használnak egy bizonyos időszak alatt. Az AAGR kiszámításához az Excelben a következő képletet használhatja:
((Végső érték/kezdő érték)^(1/évek száma))-1
Az alábbi módon végezheti el lépésről lépésre:
1. Nyissa meg a Microsoft Excel programot, és hozzon létre egy új táblázatot.
2. Írja be a befektetés kezdőértékét az A1 cellába.
3. Írja be a befektetés befejező értékét az A2 cellába.
4. Számítsa ki a kezdő és a záró értékek közötti évek számát. Például, ha a kezdőérték 2010-ből származik, a záróérték pedig 2020-ból, akkor az évek száma 10 év.
5. Írja be az A3 cellába a következő képletet: =((A2/A1)^(1/Age))-1
6. Írja be a következő képletet az A3 cellába. Nyomja meg az Entert a befektetés AAGR-jének kiszámításához.
Az eredmény a befektetés éves átlagos növekedési rátáját mutatja a megadott időszak alatt.
Az ARR az Annual Recurring Revenue (Éves ismétlődő bevétel) rövidítése, amely egy kulcsfontosságú mérőszám, amelyet az előfizetéses szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások használnak kiszámítható bevételi forrásaik kiszámításához. Az ARR kiszámításának képlete meglehetősen egyszerű és egyértelmű.
Íme a képlet:
Éves ismétlődő bevétel (ARR) = Havi összes ismétlődő bevétel (MRR) x 12
További bontásban a havi ismétlődő bevétel (MRR) azt a bevételt jelenti, amelyet egy vállalkozás minden hónapban előfizetéses szolgáltatásaiból szerez. Ez magában foglalja az előfizetések, licencek vagy tagságok ismétlődő díjait, de nem tartalmazza az egyszeri díjakat vagy a kiegészítő szolgáltatások díjait.
Az MRR 12-vel való megszorzásával meghatározható a vállalkozás éves ismétlődő bevétele (ARR). Ez a mérőszám hasznos az előfizetésen alapuló vállalkozások hosszú távú bevételi potenciáljának megértéséhez, és segíthet az árképzéssel, marketinggel és ügyfélmegtartási erőfeszítésekkel kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalában.
Fontos megjegyezni, hogy az ARR nem azonos a teljes bevétellel, mivel csak az előfizetéses szolgáltatásokból származó ismétlődő bevételeket veszi figyelembe.
Az éves megtérülési ráta több évre történő kiszámítása néhány lépésből áll. Először is ismernie kell a befektetés induló értékét és a befektetés több év utáni végső értékét. Másodszor, ki kell számítania a befektetés teljes megtérülését úgy, hogy a kiindulási értéket kivonja a végső értékből, majd az eredményt elosztja a kiindulási értékkel. Ez adja meg a befektetés teljes százalékos hozamát a több év alatt.
Miután kiszámította a teljes hozamot, a következő képlet segítségével kiszámíthatja az éves hozamrátát:
Éves hozamráta = (1 + teljes hozam)^(1/évek száma) – 1
Például, ha 10 000 dollárt fektetett be, és 5 év elteltével a befektetése 15 000 dollárt ér, a teljes hozam 5 000 dollár lesz, ami 50%-os teljes százalékos hozamot jelent. Az éves megtérülési ráta kiszámításához a képletet kell használni:
Éves megtérülési ráta = (1 + 0,5)^(1/5) – 1
Ez körülbelül 8,7%-os éves megtérülési rátát ad. Ez azt jelenti, hogy a befektetése átlagosan 8,7%-kal nőtt évente az 5 éves időszak alatt.