Vállalkozás tulajdonosaként vagy könyvelőként Ön is tudja, hogy a bevételek pontos nyomon követése kulcsfontosságú a vállalkozás pénzügyi sikere szempontjából. A QuickBooks egy népszerű könyvelési szoftver, amely leegyszerűsíti és ésszerűsíti ezt a folyamatot a különböző méretű vállalkozások számára. A bevételek QuickBooksba történő bevitele azonban kissé trükkös lehet, különösen azok számára, akik még nem ismerik a szoftvert. Ebben a cikkben végigvezetjük a bevételek QuickBooksba történő bevitelének folyamatán.
A bevételek QuickBooksba történő bevitelének első lépése az eladási bizonylat létrehozása. Az értékesítési bizonylat egy olyan dokumentum, amely rögzíti az értékesítés részleteit, beleértve az eladott terméket vagy szolgáltatást, a mennyiséget, az árat és az alkalmazandó adókat vagy kedvezményeket. A QuickBooksban az értékesítési bizonylat létrehozásához lépjen az Ügyfelek menübe, és válassza az Értékesítési bizonylat létrehozása parancsot. Töltse ki a szükséges mezőket a megfelelő információkkal, és mentse el a bizonylatot.
Miután létrehozott egy értékesítési bizonylatot, a következő lépés a fizetés rögzítése. Ezt többféleképpen is megteheti, attól függően, hogy a vevő hogyan fizetett. Ha a vevő készpénzzel vagy csekkel fizetett, akkor a fizetést a Vevők menüben a Fizetések fogadása menüpont kiválasztásával rögzítheti. Ha a vevő hitelkártyával fizetett, akkor a fizetést a Vevők menü Hitelkártya díjak bevitele menüpontjának kiválasztásával rögzítheti.
A következő lépés a bevétel kategorizálása. A QuickBooks számlákat használ a különböző típusú bevételek és kiadások nyomon követésére. Az értékesítési bizonylatból származó bevétel kategorizálásához ki kell választania a megfelelő bevételi számlát. Ha még nem állított be bevételi számlát az ilyen típusú bevételhez, akkor létrehozhat egyet a Listák menüben a Számlatükör menüpont kiválasztásával. Onnan új számlát adhat hozzá, és kiválaszthatja a megfelelő számlatípust (pl. Bevétel).
A bevételek QuickBooksba történő bevitelének utolsó lépése a számlák egyeztetése. Az egyeztetés az a folyamat, amely biztosítja, hogy a számviteli nyilvántartások egyezzenek a bankszámlakivonatokkal. A QuickBooksban a számlák egyeztetéséhez lépjen a Banki menüpontra, és válassza az Egyeztetés menüpontot. Kövesse a felszólításokat a számlakivonat dátumának és egyenlegének megadásához, majd egyeztesse a QuickBooksban szereplő tranzakciókat a bankszámlakivonaton szereplő tranzakciókkal.
Összefoglalva, a bevételek QuickBooksba történő bevitele alapvető feladat minden vállalkozó vagy könyvelő számára. Az ebben a cikkben ismertetett lépések követésével biztosíthatja, hogy bevételeit pontosan nyomon követi és rögzíti a QuickBooksban, így világos képet kaphat vállalkozása pénzügyi állapotáról. Ha további segítségre van szüksége a QuickBooks vagy bármely más könyvelési szoftverrel kapcsolatban, forduljon bátran egy profi könyvelőhöz vagy könyvelőhöz.
A QuickBooks a bevételt az eredményszemléletű elszámolás módszerével ismeri el. Ez azt jelenti, hogy a bevételek akkor kerülnek elszámolásra, amikor azok keletkeznek, függetlenül attól, hogy a fizetés mikor érkezik meg. A bevételek QuickBooksban történő elszámolásának néhány lépése van:
1. Hozzon létre egy számlát: Amikor egy terméket vagy szolgáltatást eladnak, a QuickBooksban számlát kell létrehozni. Ez a számla tartalmazza a vevő nevét és a tartozás összegét.
2. Fizetés rögzítése: Amikor a vevő kifizeti a számlát, a fizetés rögzítésre kerül a QuickBooksban. Ez létrehozza a fizetés bejegyzését, és frissíti az ügyfél egyenlegét.
3. Alkalmazza a fizetést a számlára: A fizetés ezután a számlára kerül alkalmazásra, ami csökkenti az ügyfél által fizetendő összeget.
4. A bevétel elszámolása: Miután a fizetést a számlára alkalmazták, a QuickBooks megjeleníti a bevételt. A bevétel az eladott termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételi számlán kerül rögzítésre.
Érdemes megjegyezni, hogy a QuickBooks számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segíthetnek automatizálni a bevételek elszámolásának folyamatát. Például a rendszeres ügyfelek számára beállíthat ismétlődő számlákat, amelyeket automatikusan létrehozhat és rendszeres időközönként kiküldhet. Olyan szabályokat is beállíthat, amelyekkel automatikusan alkalmazhatja a kifizetéseket a számlákra, ami időt takaríthat meg és csökkentheti a hibák számát.
A bevételek QuickBooks Online-ban (QBO) történő rögzítéséhez az alábbi lépéseket kell követnie:
1. Nyissa meg QBO-fiókját, és válassza a „+” ikont egy új tranzakció létrehozásához.
2. Válassza a „Számla” lehetőséget a rendelkezésre álló lehetőségek közül.
3. Válassza ki a legördülő listából a kiszámlázandó ügyfelet, vagy adjon hozzá egy új ügyfelet, ha még nem szerepel a rendszerben.
4. Adja hozzá a számlázandó termékeket vagy szolgáltatásokat, valamint a mennyiséget és az árat.
5. Győződjön meg arról, hogy a számlázandó termékek vagy szolgáltatások bevételi számlájaként az „Értékesítés” számla van kiválasztva.
6. Adja hozzá a számlához az alkalmazandó adókat.
7. A számla elkészülte után válassza a „Mentés és bezárás” lehetőséget.
8. Ha a vevő azonnal fizet, válassza a „+” ikonon a „Fizetés fogadása” lehetőséget, és alkalmazza a fizetést a számlához.
9. Ha az ügyfél később fizet Önnek, akkor a „Vevők” fülre lépve és a fizetés beérkezésekor a „Fizetés fogadása” lehetőséget választva megtekintheti a fennálló egyenleget.
10. Amint a fizetés beérkezik, az bevételként kerül rögzítésre a QBO számláján.
Ha ezeket a lépéseket követi, pontosan és hatékonyan rögzítheti a bevételeket a QBO-ban.
Az előre fizetett bevételek a QuickBooksban halasztott bevételként kerülnek rögzítésre. Az előre fizetett bevételek QuickBooksban történő rögzítéséhez az alábbi lépéseket kell követnie:
1. Hozzon létre egy új számlát a halasztott bevételekhez a számlakeretben. Ehhez válassza a Listák > Számlatükör > Új > Bevételek > Halasztott bevételek menüpontot.
2. Hozzon létre egy számlát az elhatárolt bevételhez. Ehhez válassza az Ügyfelek > Számlák létrehozása menüpontot. Adja meg az ügyfél nevét, a termék vagy szolgáltatás leírását és az előre fizetett bevétel összegét. Ügyeljen arra, hogy az 1. lépésben létrehozott halasztott bevételi számlát válassza ki bevételi számlának.
3. Amikor megkapja a számla ellenértékét, lépjen az Ügyfelek > Fizetések fogadása menüpontra. Válassza ki az imént létrehozott számlát, és adja meg a fizetési összeget. Győződjön meg róla, hogy a befizetés számlaként a halasztott bevételi számlát választja ki.
4. Amikor a terméket vagy szolgáltatást leszállították vagy teljesítették, hozzon létre egy új számlát, és a bevételt a szokásos módon rögzítse. Ezúttal a halasztott bevételek számla helyett válassza ki a megfelelő bevételi számlát.
5. Amikor megkapja a második számla kifizetését, lépjen az Ügyfelek > Fizetések fogadása menüpontba. Válassza ki a számlát, és adja meg a fizetési összeget. Ezúttal válassza a megfelelő bevételi számlát a befizetés számlára számlának.
A fenti lépéseket követve képes lesz az előre kifizetett bevételeket a QuickBooksban halasztott bevételként rögzíteni, majd a termék vagy szolgáltatás leszállításakor bevételként elszámolni.