A QuickBooks maximalizálása: A hitelkártya-tranzakciók készpénz-visszatérítésének egyszerűsítése


A QuickBooks egy hatékony és felhasználóbarát könyvelési szoftver, amelyet a vállalkozások a pénzügyi tranzakciók nyomon követésére használnak. A QuickBooks egyik fontos funkciója az általános napló, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a különböző tranzakciók, köztük a hitelkártya-tranzakciókra vonatkozó készpénz-visszatérítések rögzítését. Ebben a cikkben eligazítjuk, hogyan használhatja az Általános naplót egy hitelkártya-tranzakcióra vonatkozó készpénz-visszatérítés QuickBooksban történő rögzítéséhez.

1. lépés: Az általános napló megnyitása

Az első lépés az általános napló megnyitása a QuickBooksban. Ehhez lépjen a Cég menübe, válassza az Általános naplóbejegyzések készítése parancsot, és megnyílik az Általános napló ablak. Itt fogja beírni a készpénzvisszatérítés részleteit.

2. lépés: A naplóbejegyzés megadása

Az Általános napló ablakban adja meg a visszatérítés dátumát, a visszatérítés rögzítésére használt számlát és a visszatérítés összegét. A Számla oszlopban válassza ki azt a számlát, ahol az eredeti hitelkártya-tranzakciót rögzítették. A Terhelés oszlopba írja be a visszatérítés összegét negatív számként. Ez csökkenti a számla egyenlegét.

3. lépés: Adja meg a feljegyzést

A feljegyzés oszlopba írja be a visszatérítés rövid leírását. Ez lehet a visszatérítés oka vagy bármilyen más lényeges információ.

4. lépés: A naplóbejegyzés mentése

Miután minden szükséges adatot megadott, kattintson a Mentés és bezárás gombra a naplóbejegyzés mentéséhez. Ezzel a QuickBooksban rögzíti a hitelkártya-tranzakcióhoz tartozó készpénz-visszatérítést.

5. lépés: A számla egyeztetése

Végül egyeztetnie kell a számlát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a visszatérítés helyesen került rögzítésre. Ehhez lépjen a Banki menübe, válassza az Egyeztetés menüpontot, és válassza ki azt a számlát, ahol az eredeti tranzakciót rögzítették. Jelölje be a naplóbejegyzés melletti négyzetet, és írja be a visszatérítés összegét levonásként az Egyeztetés ablakba. Miután minden szükséges adatot megadott, kattintson az Egyeztetés most gombra a folyamat befejezéséhez.

Összefoglalva, a hitelkártya-tranzakcióra vonatkozó készpénz-visszatérítés bevitele a QuickBooks-ban az Általános napló használatával egyszerű folyamat, amely mindössze néhány lépésben elvégezhető. A fent vázolt lépések követésével pontosan rögzítheti a visszatérítéseket, és naprakészen tarthatja pénzügyi nyilvántartását.

FAQ
Hogyan rögzíthetek egy hitelkártya-visszatérítést egy szállítótól a QuickBooks online programban?

Egy szállítótól származó hitelkártya-visszatérítés QuickBooks online-ban történő rögzítéséhez az alábbi lépéseket követheti:

1. Navigáljon a bal oldali menüben a „Banki műveletek” fülre, és válassza ki azt a hitelkártya-számlát, amelyre a visszatérítés érkezett.

2. Keresse meg a visszatérítéshez kapcsolódó tranzakciót, és kattintson rá a részletek megnyitásához.

3. Kattintson az „Összevetés” gombra a visszatérítésnek a visszatérített eredeti költség- vagy vásárlási tranzakcióval való összevetéséhez.

4. Ha az eredeti tranzakció még nem szerepel a QuickBooksban, akkor a tranzakció melletti „Hozzáadás” gombra kattintva hozzáadhatja azt.

5. Ha az eredeti tranzakciót kiválasztotta vagy hozzáadta, kattintson a „Mentés” gombra a hitelkártya-visszatérítés rögzítéséhez.

Fontos megjegyezni, hogy ha a visszatérítés részleges fizetésre vagy visszaküldött tételre vonatkozik, akkor az eredeti tranzakció összegét ki kell igazítania a visszatérítés összegének megfelelően. Ezt úgy teheti meg, hogy szerkeszti az eredeti tranzakciót, és az összeget az új, csökkentett összegre módosítja.

Összességében a hitelkártya-visszatérítések rögzítése a QuickBooks online programban egy egyszerű folyamat, amely segíthet abban, hogy pontos nyilvántartást vezessen üzleti költségeiről és bevételeiről.

Hogyan rögzíthetek naplóbejegyzést a visszatérítéshez?

A visszatérítésre vonatkozó naplóbejegyzés rögzítése magában foglalja az eredetileg jóváírt számla megterhelését és az eredetileg terhelt számla jóváírását. Vegyünk egy példát, hogy ezt jobban megértsük:

Tegyük fel, hogy az ABC vállalat 500 $ visszatérítést kapott egy beszállítótól egy korábbi vásárlásra. Ennek a vásárlásnak az eredeti könyvelése a következő volt:

Terhelés:

A visszatérítés naplóbejegyzésének rögzítéséhez a következőket kell tennie:

Terhelés:

Ebben a bejegyzésben megterheli a kötelezettségek számláját, amelyet eredetileg jóváírtak a vásárláskor. Ugyanakkor jóváírja a Készletköltségek számlát, amelyet eredetileg a vásárláskor megterheltek. Ez gyakorlatilag törli az eredeti könyvelést, és rögzíti a visszatérítést a könyveiben.

Fontos megjegyezni, hogy a megterhelt és jóváírt számlák a visszatérítés konkrét körülményeitől függően változhatnak. Ha például készpénzzel történt fizetés után kapott visszatérítést, akkor megterheli a Készpénz számlát, és jóváírja azt a számlát, amelyet eredetileg megterheltek. A visszatérítésre vonatkozó naplóbejegyzés rögzítése mindenesetre az eredeti tranzakció és az érintett számlák gondos mérlegelését igényli.

Hogyan rögzíthetem a visszatérítést a hitelkártyámra?

A visszatérítés rögzítése a hitelkártyáján egyszerű folyamat, amely magában foglalja a hitelkártya-számlaegyenleg és a tranzakciók frissítését a könyvelési szoftverben, például a QuickBooks vagy a Xero programban. Az alábbi lépéseket követheti:

1. Jelentkezzen be hitelkártya-fiókjába, és keresse meg azt a tranzakciót, amelyre a visszatérítést kapta.

2. Jegyezze fel a visszatérítés összegét és a feldolgozás dátumát.

3. Nyissa meg könyvelőprogramját, és navigáljon a visszatérítést kapott hitelkártyaszámlához.

4. Hozzon létre egy új tranzakciót, vagy keresse meg a visszatérített eredeti vásárlásnak megfelelő tranzakciót.

5. Írja be a visszatérítés összegét negatív számként a tranzakció összege mezőbe. Ez csökkenti a tranzakció teljes összegét.

6. Adjon hozzá egy megjegyzést vagy emlékeztetőt a tranzakcióhoz, amely jelzi, hogy visszatérítés érkezett, valamint a feldolgozás dátumát.

7. Mentse a tranzakciót, és frissítse a számlaegyenlegét.

8. Ellenőrizze, hogy a hitelkártya egyenlege a számviteli szoftverben megegyezik-e a hitelkártya-kivonaton szereplő egyenleggel.

Fontos, hogy a visszatérítéseket pontosan rögzítse, hogy megőrizze pénzügyi nyilvántartásának pontosságát, és biztosítsa, hogy hitelkártyája egyenlege minden tranzakciót tükrözzön.