A QuickBooks egy népszerű könyvelési szoftver, amelyet a vállalkozások pénzügyi tranzakcióik kezelésére használnak. A szoftver egyik alapvető funkciója a számlák nyitóegyenlegének beállítása. A nyitóegyenleg a számlán lévő pénzösszeg az új pénzügyi év kezdetén. Ha azonban változtatni kell a nyitóegyenlegén, a QuickBooks segítségével könnyen szerkesztheti a meglévő egyenleget.
1. lépés: Lépjen a Listák menübe, és válassza a Számlatervek menüpontot. Válassza ki a szerkeszteni kívánt számlát, majd válassza a számlanév melletti legördülő nyilat.
2. lépés: Válassza a legördülő menüből a Számla szerkesztése lehetőséget. Ekkor megnyílik a Számla szerkesztése ablak, ahol módosíthatja a számla adatait.
3. lépés: A Számla szerkesztése ablakban látni fog egy „Nyitó egyenleg” feliratú részt. Írja be a számlához beállítandó új egyenleget.
4. lépés: Miután megadta az új nyitóegyenleget, válassza a Mentés és bezárás lehetőséget. A QuickBooks kérni fogja, hogy erősítse meg az elvégzett módosításokat.
5. lépés: Tekintse át az elvégzett módosításokat, és válassza az Igen lehetőséget az új nyitóegyenleg megerősítéséhez. A QuickBooks ennek megfelelően frissíti a számlaegyenleget.
Fontos megjegyezni, hogy a nyitóegyenleg módosítása hatással lehet a pénzügyi jelentésekre. Győződjön meg róla, hogy a módosítások elvégzése után felülvizsgálja jelentéseit, hogy azok pontosan tükrözzék vállalkozása pénzügyi helyzetét.
Összefoglalva, a nyitóegyenleg kiigazítása a QuickBooksban kulcsfontosságú lépés a pénzügyi tranzakciók kezelésében. A fent vázolt egyszerű lépések követésével könnyedén szerkesztheti nyitóegyenlegét, és naprakészen tarthatja pénzügyi nyilvántartásait. Ne feledje, hogy a módosítások elvégzése után ellenőrizze pénzügyi jelentéseit, hogy azok pontosak és naprakészek legyenek.
A QuickBooks Online-ban az ügyfél nyitóegyenlegének módosításához az alábbi lépéseket kell követnie:
1. Jelentkezzen be a QuickBooks Online rendszerbe.
2. Kattintson a bal oldali menüben az „Értékesítés” fülre.
3. Kattintson a „Vevők” fülre.
4. Válassza ki azt az ügyfelet, amelynek nyitóegyenlegét módosítani szeretné.
5. Kattintson az ügyfél neve melletti „Szerkesztés” gombra.
6. Görgessen lefelé a „Nyitó egyenleg” szakaszhoz.
7. Szükség szerint frissítse a nyitóegyenleg összegét.
8. A módosítások mentéséhez kattintson a „Mentés” gombra.
Ha a nyitóegyenleg egy olyan ügyfélhez tartozik, akinek egy számlán egyenlege van, akkor a nyitóegyenleget jóváírás létrehozásával kell módosítania. Ehhez a következő lépéseket kell megtennie:
1. Kattintson a „Plusz” ikonra.
2. Válassza ki a legördülő menüből a „Hitelesítő feljegyzés” lehetőséget.
3. Válassza ki az ügyfél nevét a „Vevő” legördülő listából.
4. Írja be a jóváírás összegét az „Összeg” mezőbe.
5. Adja meg a jóváírást magyarázó feljegyzést.
6. Kattintson a „Mentés és bezárás” gombra a jóváírási feljegyzés mentéséhez.
Ez megfelelően módosítja az ügyfél nyitó egyenlegét.
Ha a QuickBooks Online-ban a kezdeti egyenleg hibás, a következő lépésekkel korrigálhatja azt:
1. Ellenőrizze a hibás egyenleget: Először is ellenőrizze a QuickBooks Online-ban a hibás egyenleget. Összehasonlíthatja a bankszámlakivonatban vagy más számviteli nyilvántartásban szereplő nyitóegyenleget a QuickBooks Online-ban lévő kezdőegyenleggel.
2. Hozzon létre egy korrekciós tranzakciót: Miután megerősítette a hibás egyenleget, létrehozhat egy korrekciós tranzakciót annak kijavítására. Ehhez létrehozhat egy naplóbejegyzést az egyenleg kiigazítására.
3. Adja meg a helyes kezdeti egyenleget: A helyes kezdeti egyenleget kell megadnia a QuickBooks Online-ban. Ehhez szerkesztheti a nyitóegyenleg tranzakciót, és megadhatja a helyes egyenleget.
4. Egyeztesse a számláit: Miután kijavította a kezdőegyenleget, egyeztesse a számláit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden tranzakció helyes és naprakész.
5. Tekintse át a pénzügyi jelentéseket: Végezetül ellenőrizze pénzügyi jelentéseit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a helyesbített kezdeti egyenleg pontosan tükröződik a pénzügyi kimutatásokban.
Fontos megjegyezni, hogy ha nem biztos abban, hogyan kell korrigálni a kezdeti egyenleget, konzultáljon egy képzett könyvelővel vagy könyvelővel.
A QuickBooks Desktopban a számlaregiszter nyitóegyenlegének módosításához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyissa meg a QuickBooks Desktop programot, és jelentkezzen be a cégfájljába.
2. Lépjen a Listák menübe, és válassza a Számlatükör menüpontot.
3. Keresse meg azt a számlát, amelynek nyitóegyenlegét módosítani szeretné, és kattintson rá duplán.
4. A számlaregiszterben keresse meg a nyitóegyenleg bejegyzést, és kattintson rá a kijelöléshez.
5. Kattintson a képernyő tetején található Szerkesztés menüre, és válassza a Csekk törlése vagy a Betét törlése lehetőséget attól függően, hogy a nyitóegyenleg csekkként vagy betétként lett-e beírva.
6. Az Igen gombra kattintva erősítse meg, hogy törölni kívánja a tranzakciót.
7. Adja meg a számla helyes nyitóegyenlegét.
8. A módosítások mentéséhez kattintson a Mentés és bezárás gombra.
Fontos megjegyezni, hogy a számlaregiszter nyitóegyenlegének módosítása hatással lehet a korábbi pénzügyi kimutatásokra, ezért a módosítások elvégzése előtt célszerű konzultálni egy profi könyvelővel. Továbbá, ha a számlán vannak már egyeztetett tranzakciók, akkor a módosítások elvégzése után újra egyeztetnie kell a számlát.