A QuickBooks egy hatékony könyvelési szoftver, amely segítségével könnyen és hatékonyan kezelheti üzleti leltárát. A QuickBooks segítségével nyomon követheti a leltárkészlet szintjét, automatikusan újrarendelheti a készletet, és jelentéseket készíthet, amelyek segítségével megalapozott üzleti döntéseket hozhat. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan adhat hozzá leltárt a QuickBooksban.
1. lépés: Leltárkészlet beállítása a QuickBooksban
Mielőtt leltárt adhat hozzá a QuickBooksban, be kell állítania a leltári tételeket. Ehhez lépjen a „Listák” menübe, és válassza a „Tétellista” menüpontot. Kattintson az „Új tétel” gombra, és válassza ki a legördülő menüből a „Leltárrészletet”. Adjon meg egy nevet a tételnek, egy leírást és az árat. Beállíthatja továbbá a mértékegységet, az újrarendelési pontot és az előnyben részesített szállítót.
2. lépés: Leltár hozzáadása a QuickBookshoz
Miután beállította a leltári tételeket, megkezdheti a leltár hozzáadását a QuickBookshoz. Ehhez lépjen a „Szállítók” menübe, és válassza a „Beérkező tételek” menüpontot. Adja meg a beérkező tétel adatait, például a mennyiséget, a költséget és a szállítót. A QuickBooks automatikusan frissíti a készletszinteket és módosítja az eladott áruk költségét.
3. lépés: Készletének nyomon követése a QuickBooksban
Fontos, hogy nyomon kövesse készletszintjeit a QuickBooksban, hogy tudja, mikor kell újrarendelni a készletet. Ehhez lépjen a „Jelentések” menübe, és válassza a „Készletértékelés részletezése” menüpontot. Ez a jelentés megmutatja a készletének aktuális értékét és azt, hogy mennyi van készleten.
4. lépés: A készlet újrarendelése a QuickBooksban
Amikor a készletszintek alacsonyak lesznek, a QuickBooksban könnyedén újrarendelheti a készletet. Ehhez lépjen a „Szállítók” menübe, és válassza a „Megrendelés létrehozása” lehetőséget. Adja meg az újrarendelni kívánt tétel adatait, például a mennyiséget és a szállítót. A QuickBooks automatikusan létrehoz egy megrendelést, amelyet elküldhet a szállítónak.
Összefoglalva, a QuickBooksban történő leltárkezeléssel időt és pénzt takaríthat meg. A leltári tételek beállításával, a készletek QuickBooksba történő felvételével, a készletszintek nyomon követésével és a készlet automatikus újrarendelésével biztosíthatja, hogy mindig megfelelő mennyiségű készlet álljon rendelkezésre a vevői igények kielégítésére.
Ahhoz, hogy a QuickBooksban leltárt adjon hozzá a mérleghez, az alábbi lépéseket kell követnie:
1. Nyissa meg a QuickBooks programot, és lépjen a Cég menüpontra.
2. Válassza a Számlatükör opciót.
3. Kattintson az „Új számla” gombra, és válassza a „Leltár” számlatípust.
4. Adjon nevet az új számlának, és töltse ki az egyéb szükséges adatokat.
5. Az új számla létrehozásához kattintson a „Mentés és bezárás” gombra.
6. Most hozzá kell adnia a leltárkészlet értékét az újonnan létrehozott leltárszámlához. Ehhez lépjen a „Listák” menübe, és válassza a „Tétellista” menüpontot.
7. Válassza ki a leltárszámlához hozzáadni kívánt tárgyat, és kattintson a „Szerkesztés” gombra.
8. A „Tétel szerkesztése” ablakban válassza a „Leltári információk” lapot.
9. Adja meg a tétel mennyiségét és értékét a „Készleten lévő mennyiség”, illetve a „Költség” mezőkbe.
10. Kattintson az „OK” gombra a módosítások mentéséhez.
11. Ismételje meg a 7-10. lépést az összes olyan tétel esetében, amelyet hozzá kíván adni a leltárszámlához.
12. Végül futtasson le egy mérlegjelentést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a készletszámla egyenlege tükrözi a készlet értékét.
A fenti lépéseket követve hozzáadhatja a leltárkészletet a QuickBooks mérlegéhez.
Leltári tétel létrehozásához az alábbi lépéseket kell követnie:
1. Nyissa meg a könyvelőszoftverét vagy leltárkezelő rendszerét, és navigáljon a leltár modulhoz.
2. Kattintson az „Új tétel” vagy „Tétel hozzáadása” gombra a folyamat elindításához.
3. Töltse ki a szükséges mezőket, például a tétel nevét, leírását és SKU (stock keeping unit) vagy termékkódját. Lehet, hogy a mértékegységet is meg kell adnia, például fontot vagy darabot.
4. Állítsa be a tétel költségét és árát. A költség arra az összegre utal, amelyet a tételért fizetett, míg az ár az az összeg, amelyet a vásárlóknak felszámít.
5. Ha a leltározási rendszere lehetővé teszi, beállíthat egy utánrendelési pontot és egy utánrendelési mennyiséget is, hogy soha ne fogyjon ki a készletből.
6. Adott esetben a jobb rendszerezés érdekében kategóriához vagy alkategóriához is hozzárendelheti a tételt.
7. Mentse el a tételt, és az hozzáadódik a készletlistához.
Fontos megjegyezni, hogy a leltári tétel létrehozásának folyamata az Ön által használt könyvelési szoftvertől vagy leltárkezelő rendszertől függően változhat. A fenti alapvető lépéseknek azonban a legtöbb rendszerre érvényesnek kell lenniük.
A leltár létrehozása magában foglalja a vállalkozás által raktáron tartott összes áru és termék azonosításának, osztályozásának és nyilvántartásának folyamatát. A leltár létrehozása a következő lépésekkel történhet:
1. Határozza meg a használni kívánt leltározási rendszert: Két leltározási rendszer létezik, nevezetesen az örökös és az időszakos leltározási rendszer. Az örökös leltározási rendszer a készletszintek valós idejű nyomon követését foglalja magában, míg az időszakos leltározási rendszer a készletszintek kézi számlálását és rögzítését foglalja magában egy adott időszak végén.
2. Válasszon ki egy leltárértékelési módszert: Négy leltárértékelési módszer létezik: FIFO, LIFO, súlyozott átlag és egyedi azonosítás. A választott módszer határozza meg a készlet bekerülési értékének kiszámítását és nyilvántartását.
3. Végezzen fizikai leltározást: Ez magában foglalja a készleten lévő összes áru és termék fizikai megszámlálását. Ez a folyamat segít azonosítani a nyilvántartott készletszintek és a tényleges készletszintek közötti eltéréseket.
4. A készletszintek rögzítése: A fizikai számlálás befejezése után rögzítse a leltárszinteket a számviteli rendszerben. Ez a folyamat szükség esetén magában foglalja a leltárszámla és az eladott áruk költsége számlák frissítését.
5. A készletszintek nyomon követése: Rendszeresen ellenőrizze a készletszinteket, hogy azok pontosak és naprakészek legyenek. Ez történhet rendszeres fizikai számlálással, vonalkódok vagy RFID-technológia alkalmazásával, valamint készletgazdálkodási szoftverek bevezetésével.
6. Elemezze a készletforgalmat: A készletforgalom elemzése segít meghatározni, hogy milyen gyorsan történik a készletek eladása és pótlása. Ez az információ felhasználható a beszerzési és árképzési stratégiákkal kapcsolatos megalapozott döntések meghozatalához.