Ha Ön kisvállalkozó, szabadúszó, vagy egyszerűen csak szeretné nyomon követni a pénzügyeit, szüksége lehet egy mérlegre. A mérleg egy olyan pénzügyi kimutatás, amely egy vállalkozás vagy magánszemély eszközeit, kötelezettségeit és saját tőkéjét mutatja be. Ez egy alapvető eszköz, amely segít megérteni a pénzügyi helyzetét és megalapozott döntéseket hozni a pénzügyeivel kapcsolatban. Ha mérleget szeretne készíteni, a Google Dokumentumok kiválóan használható platform. Íme egy lépésről-lépésre bemutatott útmutató arról, hogyan készítsen mérleget a Google Dokumentumokban.
1. lépés: Nyissa meg a Google Dokumentumtárat, és hozzon létre egy új dokumentumot
A kezdéshez nyissa meg a Google Dokumentumtárat, és hozzon létre egy új dokumentumot. Ezt a képernyő bal felső sarkában található „Új” gombra kattintva teheti meg.
2. lépés: Állítsa be a dokumentumot
Mielőtt elkezdené a mérleg elkészítését, be kell állítania a dokumentumot. Adjon címet a dokumentumnak, például „Mérleg”. Ezután hozzon létre egy táblázatot három oszloppal és négy sorral. Az első sorban az „Eszközök”, „Kötelezettségek” és „Saját tőke” címszavakat kell feltüntetni. A második sorban az egyes kategóriákhoz tartozó alcímek szerepeljenek, például az eszközök között a „Készpénz” és a „Követelések”, a kötelezettségek között a „Kötelezettségek” és a „Hitelek”, a saját tőke között pedig a „Tartalékolt eredmény” és a „Törzsrészvények”. A harmadik és negyedik sorban az egyes alcímekhez tartozó összegek kerülnek felsorolásra.
3. lépés: Adja hozzá a pénzügyi információkat
Ha a táblázatot elkészítette, elkezdheti hozzáadni a pénzügyi információkat. Minden egyes alcím alatt sorolja fel az egyes kategóriákhoz tartozó pénzösszegeket. Például a „Készpénz” alatt felsorolhatod a bankszámládon lévő pénzösszeget. A „Követelések” alatt azt az összeget sorolja fel, amellyel az ügyfelek tartoznak Önnek. A „Fizetendő számlák” alatt azt az összeget sorolná fel, amellyel a szállítóknak vagy beszállítóknak tartozik. A „Fizetendő hitelek” alatt azt az összeget sorolja fel, amellyel a hitelezőknek tartozik. A „Tartalékolt nyereség” alatt azt a pénzösszeget sorolja fel, amelyet vállalkozása az idők során megkeresett és megtartott. A „Törzsrészvények” alatt a befektetők által a vállalkozásába fektetett pénzösszeget sorolja fel.
4. lépés: Számítsa ki az összegeket
Miután az összes pénzügyi információt megadta, ki kell számolnia az egyes kategóriák összegét. Ehhez adja össze az eszközök, források és saját tőke egyes alfejezeteihez tartozó összegeket. Ezután vonja le az összes kötelezettséget az összes eszközből, hogy megkapja az összes saját tőkét. Így világos képet kaphat pénzügyi helyzetéről, és tájékozott döntéseket hozhat pénzügyeivel kapcsolatban.
Összefoglalva, a mérleg készítése a Google Dokumentumokban egy egyszerű folyamat, amely segíthet jobban megérteni a pénzügyi helyzetét. Ha követi ezeket a lépéseket, könnyedén létrehozhat egy olyan mérleget, amely világos áttekintést nyújt eszközeiről, kötelezettségeiről és saját tőkéjéről. Pénzügyeinek jobb megértésével megalapozott döntéseket hozhat vállalkozásával vagy személyes pénzügyeivel kapcsolatban, és tervezhet a jövőre nézve.
Adatlapot a Google Dokumentumokban az alábbi lépéseket követheti:
1. Nyissa meg a Google Dokumentumokat, és indítson el egy új dokumentumot.
2. Kattintson a „Beszúrás” menüre, és válassza a „Táblázat” lehetőséget.
3. Válassza ki az adatlaphoz kívánt sorok és oszlopok számát.
4. Miután a táblázat beillesztésre került, elkezdheti az adatok hozzáadását az egyes cellákra kattintva és a tartalom beírásával.
5. A cellákat formázhatja is a betűtípus, a méret, a szín és az igazítás megváltoztatásával.
6. Ha fejléceket vagy címeket szeretne hozzáadni az adatlapjához, egyesítheti a cellákat több cella kijelölésével és az eszköztáron a „Cellák egyesítése” ikonra kattintva.
7. Képleteket is hozzáadhat az adatlapjához, ha rákattint egy cellára, és beírja például az „=SUM” vagy az „=AVERAGE” szöveget.
8. Az adatlap mentéséhez kattintson a „Fájl” gombra, majd válassza a „Mentés” vagy a „Mentés másként” lehetőséget, és adjon neki új nevet.
9. Megoszthatja az adatlapját másokkal is, ha a „Megosztás” gombra kattint, és megadja az e-mail címüket.
10. Végül exportálhatja adatlapját más formátumba, például PDF, Excel vagy CSV formátumba a „Fájl” gombra kattintva, majd a „Letöltés” vagy az „Exportálás” lehetőséget választva.
Számviteli táblázat létrehozása a Google Sheetsben nagyszerű módja annak, hogy nyomon kövesse pénzügyi adatait, és az alábbi lépéseket követve elvégezhető:
1. Nyissa meg a Google Sheets alkalmazást: Menjen a Google Drive-ra, kattintson az „Új” gombra, és válassza ki a legördülő menüből a „Google Sheets” lehetőséget.
2. Állítsa be a táblázatot: Kezdje egy táblázat létrehozásával, amelynek oszlopai tartalmazzák a szükséges információkat, beleértve a dátumot, a leírást, a bevételeket, a kiadásokat és az egyenleget. További oszlopokat is hozzáadhat a kategóriákhoz, jegyzetekhez vagy más lényeges információkhoz.
3. Adja meg az adatait: Kezdje el a pénzügyi adatok bevitelét, kezdve a nyitóegyenleggel, majd adjon hozzá minden egyes tranzakciót, amint azok megtörténnek. Ügyeljen arra, hogy rögzítse a dátumot, a leírást, az összeget és minden vonatkozó megjegyzést vagy kategóriát.
4. Használjon képleteket: Használjon képleteket a bevételek, kiadások és az egyenleg kiszámításához. Például a SUM képletet használhatja az adott időszak összes bevételének vagy kiadásának kiszámításához, vagy kivonhatja a bevételből a kiadásokat az egyenleg kiszámításához.
5. Formázza meg a táblázatot: Tegye a táblázatát könnyen olvashatóvá színekkel, betűtípusokkal és keretekkel történő formázással. Használhat feltételes formázást is bizonyos cellák vagy értékek kiemelésére.
6. Tekintse át és igazítsa ki: Rendszeresen vizsgálja felül a táblázatát, hogy az pontos és naprakész legyen. Az is előfordulhat, hogy az összegyűjtött adatok alapján módosítania kell a költségvetését vagy a költési szokásait.
Ha ezeket a lépéseket követi, olyan számviteli táblázatot hozhat létre a Google Sheetsben, amely segít a pénzügyei kezelésében és a pénzügyi céljai elérésében.