Vállalkozóként fontos, hogy nyomon kövesse, hová megy a pénze. Az egyik leggyakoribb módja annak, hogy pénzt vegyen ki a vállalkozásából, a tulajdonosi lehívások. A tulajdonosi lehívásokat általában személyes kiadásokra használják fel, és nem befolyásolják a vállalat nettó jövedelmét. Fontos azonban, hogy ezeket a tranzakciókat pontosan rögzítse a könyvelési szoftverben. Íme, hogyan kell rögzíteni a tulajdonosi lehívásokat a QuickBooksban.
1. lépés: Saját tőke számla létrehozása
Ahhoz, hogy a QuickBooksban nyomon követhesse a tulajdonosi lehívásokat, létre kell hoznia egy saját tőke számlát. Menjen a Számlatükörbe, és kattintson az „Új számla” gombra. A számlatípusok listájából válassza a „Saját tőke”, majd a „Tulajdonosi tőke” lehetőséget. Nevezze el a számlát „Tulajdonosi lehívások” vagy valami hasonlónak.
2. lépés: A tulajdonosi lehívás rögzítése
A tulajdonosi lehívás rögzítéséhez lépjen a „Banki műveletek” fülre, és válassza a „Nyilvántartás használata” lehetőséget. Válassza ki a számlát, amelyről a pénzt felveszi, majd kattintson a „Befizetés rögzítése” gombra. A „További részletek hozzáadása” szakaszban válassza ki a „Számla” legördülő menüből a „Tulajdonosi lehívás” lehetőséget. Írja be a tulajdonos pénzfelvételének összegét az „Amount” mezőbe, és mentse el a tranzakciót.
3. lépés: Egyeztesse a számláit
Fontos, hogy rendszeresen egyeztesse számláit a QuickBooksban a pontosság biztosítása érdekében. A számlák egyeztetésekor összehasonlítja a nyilvántartásait a banki vagy hitelkártya-kivonatokkal. A számlák egyeztetéséhez lépjen a „Banki” fülre, és válassza az „Egyeztetés” lehetőséget. Válassza ki az egyeztetni kívánt számlát, és adja meg a számlakivonat dátumát és a záróegyenleget. Kövesse az utasításokat a tranzakciók egyeztetéséhez, és végezze el a szükséges módosításokat.
4. lépés: Tekintse át a jelentéseket
Miután rögzítette a tulajdonosi lehívásokat és egyeztette a számláit, fontos, hogy rendszeresen áttekintse a pénzügyi jelentéseket. A QuickBooks számos olyan jelentéssel rendelkezik, amelyek segítségével nyomon követheti kiadásait, bevételeit és pénzforgalmát. Üzlettulajdonosként fontos, hogy megértse, hová megy a pénze, és hogyan teljesít vállalkozása pénzügyileg.
Összefoglalva, a QuickBooksban a tulajdonosi húzások rögzítése kritikus része a pénzügyei kezelésének, mint cégtulajdonos. Egy saját tőke számla létrehozásával, a tulajdonosi lehívások pontos rögzítésével, a számlák egyeztetésével és a jelentések áttekintésével biztosíthatja, hogy vállalkozása pénzügyei rendben legyenek. Ha további segítségre van szüksége a QuickBooks programmal vagy a pénzügyek kezelésével kapcsolatban, fontolja meg, hogy konzultáljon egy profi könyvelővel.
A tulajdonosi lehívás egy olyan tranzakciótípus, amely akkor fordul elő, amikor a vállalkozás tulajdonosa pénzt vesz ki a vállalkozásból személyes használatra. A tulajdonosi pénzfelvétel könyvelésben történő rögzítéséhez a következő lépéseket kell követni:
1. Azonosítsa a számlát: A tulajdonosi pénzfelvételt a „Tulajdonosi pénzfelvétel” vagy „pénzfelvételi számla” elnevezésű speciális számlán kell nyilvántartani, amely a saját tőke egyik alszámlája.
2. Határozza meg az igénybevétel összegét: A tulajdonosnak meg kell határoznia azt az összeget, amelyet ki akar venni a vállalkozásból.
3. Rögzítse a tranzakciót: A tranzakció rögzítéséhez a könyvelőnek meg kell terhelni a Tulajdonos lehívása számlát, és jóvá kell írni a Készpénz számlán a kifizetés összegét. Ez csökkenti a vállalkozásban rendelkezésre álló készpénz összegét, és csökkenti a tulajdonos saját tőkéjét a vállalkozásban.
4. Frissítse a főkönyvet: A könyvelőnek frissítenie kell a főkönyvet, hogy az tükrözze a tranzakciót a naplóbejegyzés megfelelő számlákra történő könyvelésével.
5. Egyeztesse a számlákat: A könyvelőnek minden elszámolási időszak végén egyeztetnie kell a Tulajdonosok lehívása számlát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az a helyes egyenleget tükrözi.
Fontos megjegyezni, hogy a tulajdonosi lehívás nem azonos a fizetéssel vagy az üzleti költséggel. A tulajdonosi lehívás nem befolyásolja a vállalat eredménykimutatását vagy az adóbevallást. Ezért a pénzügyi kimutatások pontosságának és naprakészségének biztosítása érdekében alapvető fontosságú a tulajdonosi pénzfelvételi tranzakciók pontos nyilvántartása.
A tulajdonosi lehívás naplóbejegyzése a tulajdonosi saját tőke számla megterhelését és a pénzforgalmi számla jóváírását jelenti. Más szóval a tulajdonosi saját tőke csökkenéseként és a vállalat pénzeszköz-egyenlegének csökkenéseként kerül rögzítésre.
Íme egy példa a tulajdonosi lehívás naplóbejegyzésére:
Saját tőke számla terhére – 500 $
Készpénzszámla jóváírása – 500 $
Ez a bejegyzés azt jelzi, hogy a tulajdonos 500 $-t vett fel a vállalat készpénzegyenlegéből személyes használatra. A tulajdonosi tőkeszámla megterhelése csökkenti a tulajdonosnak a vállalkozásban lévő saját tőkéjét, míg a pénzforgalmi számlán történő jóváírás csökkenti a vállalkozás rendelkezésre álló készpénzegyenlegét.
A pontos pénzügyi nyilvántartások vezetése és annak biztosítása érdekében, hogy a vállalat pénzügyi kimutatásai valós és pontos képet adjanak a vállalat pénzügyi helyzetéről, alapvető fontosságú a tulajdonosi pénzfelvételi tranzakciók pontos és időben történő rögzítése.
A QuickBooksban a következő lépéseket követve fizetheti ki magát a tulajdonosi lehívásból:
1. Hozzon létre egy tulajdonosi folyószámlát: A QuickBooksban lépjen a Számlakeretre, és kattintson az Új számla gombra. Válassza a Saját tőke számlatípust, és a Tulajdonosi lehívás részletezési típust. Adjon meg egy nevet a számlának, és mentse el.
2. Rögzítse a tulajdonosi lehívást: Lépjen a Banki műveletek fülre, és válassza a Betétek készítése lehetőséget. Válassza ki a használni kívánt bankszámlát, és adja meg a saját maga által fizetendő összeget. A Számla mezőben válassza ki az 1. lépésben létrehozott tulajdonosi lehívási számlát. Mentse el a tranzakciót.
3. Hozzon létre egy csekket: Lépjen ismét a Bankolás fülre, és válassza a Csekkek írása lehetőséget. Írja be a nevét a Fizetés a megbízónak mezőbe, és a magának fizetendő összeget a $ mezőbe. A Számla mezőben válassza ki a tulajdonos folyószámláját. Mentse el a csekket.
4. Nyomtassa ki a csekket: Ha ki szeretné nyomtatni a csekket, válassza a Banki lapon a Csekkek nyomtatása lehetőséget. Válassza ki az imént létrehozott csekket, és kövesse a nyomtatáshoz szükséges utasításokat.
5. Rögzítse a kifizetést: Miután kifizette magát, rögzítse a kifizetést a QuickBooksban. Menjen a Banki műveletek lapra, és válassza a Befizetések rögzítése lehetőséget. Válassza ki azt a bankszámlát, amelyet a saját maga kifizetéséhez használt, és jelölje be az imént végrehajtott kifizetés melletti négyzetet. Mentse el a tranzakciót.
Ez az! Sikeresen kifizette magát a QuickBooksban a tulajdonosi lehívásból.