A QuickBooksban a bankszámla egyenlege fontos feladat, amely segít nyomon követni a pénzügyeket, és biztosítja, hogy a nyilvántartások egyezzenek a bankéval. A pontatlan banki egyenlegek hibákhoz vezethetnek a pénzügyi jelentésekben, és akár folyószámlahitel- vagy fedezetlenségi díjakat is eredményezhetnek. Az alábbiakban néhány lépést mutatunk be, amelyek segítségével korrigálhatja banki egyenlegét a QuickBooksban.
1. lépés: Ellenőrizze a kezdeti egyenleget
A banki egyenleg korrekciójának első lépése annak ellenőrzése, hogy a QuickBooksban szereplő kezdeti egyenleg megegyezik-e a bankszámlakivonatban szereplő kezdeti egyenleggel. Ehhez navigáljon az Egyeztetés ablakba, és adja meg a kivonat dátumát és a záró egyenleget. Ezután hasonlítsa össze a bankszámlakivonat kezdő egyenlegét a QuickBooksban lévő kezdő egyenleggel. Ha ezek az összegek nem egyeznek, akkor a QuickBooksban ki kell igazítania a kezdeti egyenleget.
2. lépés: Tranzakciók áttekintése
Ezután tekintse át a QuickBooksban az összes olyan tranzakciót, amely a kimutatás dátuma óta kiegyenlítette a bankszámláját. Hasonlítsa össze ezeket a tranzakciókat a bankszámlakivonaton szereplő tranzakciókkal, és győződjön meg arról, hogy az esetleges eltérések rendeződtek. Ha például egy tranzakció hiányzik a QuickBooksból, akkor azt hozzá kell adnia. Ha egy tranzakció szerepel a QuickBooksban, de nem szerepel a bankszámlakivonaton, akkor el kell távolítania.
3. lépés: kiigazítások elvégzése
A tranzakciók áttekintése után végezze el a QuickBooksban a szükséges kiigazításokat a számláján, hogy összhangba hozza azt a bankszámlakivonattal. Ha például hibát talál egy tranzakció összegében, vagy rájön, hogy egy tranzakciót rossz számlára vezettek be, akkor a hiba kijavítása érdekében kiigazításokat kell végeznie.
4. lépés: Egyeztetés
Miután az összes tranzakciót áttekintette és kiigazította, a QuickBooksban egyeztetheti a számláját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a nyilvántartása megegyezik a banki nyilvántartással. Az egyeztetési folyamat során a QuickBooksban be kell vinnie a még ki nem fizetett csekkeket vagy befizetéseket, hogy a nyilvántartása naprakész legyen.
Összefoglalva, a bankszámla kiegyenlítése a QuickBooksban alapvető fontosságú feladat, amely segít a pontos pénzügyi nyilvántartások vezetésében. Ha követi ezeket a lépéseket, kijavíthatja az esetleges eltéréseket, és biztosíthatja, hogy a QuickBooksban lévő bankszámlaegyenlege megegyezik a bankszámlakivonattal. Ne feledje, hogy rendszeresen egyeztesse számláját, hogy a pénzügyei felett maradjon, és elkerülje a költséges hibákat.
A QuickBooksban a banki egyenleg kézi módosításához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyissa meg a QuickBooks programot, és lépjen a „Banki ügyintézés” menüpontra.
2. Válassza ki a „Banking” opciót, és válassza ki a szerkeszteni kívánt számlát.
3. Kattintson a „Regisztráció” gombra, és keresse meg a szerkeszteni kívánt tranzakciót.
4. Kattintson a tranzakcióra a megnyitásához, majd kattintson a „Szerkesztés” gombra.
5. Módosítsa az összeget a „Fizetés” vagy „Befizetés” mezőben, a tranzakció típusától függően.
6. A módosítások mentéséhez kattintson a „Mentés” gombra.
Ha a számla egyenlegét egy adott összeggel módosítani szeretné, akkor ezt egy „Egyenleg kiigazítás” tranzakcióval is megteheti. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Lépjen a „Banki ügyintézés” menübe, és válassza a „Befizetés” menüpontot.
2. Írja be a kiigazítás dátumát a „Dátum” mezőbe.
3. Írja be az „Egyenlegkiigazítás” bejegyzést a „Befogadó” mezőbe.
4. Írja be a kiigazítás összegét az „Amount” mezőbe.
5. Válassza ki a kiigazítandó számlát a „Deposit To” legördülő menüből.
6. A tranzakció mentéséhez kattintson a „Mentés és bezárás” gombra.
Ezekkel a lépésekkel manuálisan módosíthatja a banki egyenleget a QuickBooksban. Fontos azonban megjegyezni, hogy a banki egyenleg kézi módosítását óvatosan kell végezni, mivel ez befolyásolhatja a pénzügyi nyilvántartás pontosságát. Javasoljuk, hogy rendszeresen egyeztesse számláit annak érdekében, hogy nyilvántartásai naprakészek és pontosak legyenek.
Ha a banki egyenlege téves, első lépésként ellenőrizze saját könyvelési nyilvántartásának pontosságát. Ellenőrizze a főkönyvet és a bankszámlakivonatokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden tranzakciót pontosan rögzítettek-e, és hogy nincsenek-e hibák vagy hiányosságok. Ha bármilyen eltérést talál, akkor a helyes összegek megfeleltetése érdekében végezze el a szükséges kiigazításokat a számviteli nyilvántartásokban.
Ha meggyőződött arról, hogy a számviteli nyilvántartások pontosak, de a banki egyenleg még mindig hibás, akkor vegye fel a kapcsolatot a bankkal a probléma kivizsgálása érdekében. Lehetséges, hogy a bank részéről történt hiba, például egy duplikált tranzakció vagy feldolgozási hiba. A bankjának részletes magyarázatot kell adnia az eltérésekről, és együtt kell működnie Önnel a probléma megoldása érdekében.
Fontos, hogy a további hibák vagy problémák megelőzése érdekében a lehető leghamarabb foglalkozzon a banki egyenlegében mutatkozó eltérésekkel. A bankszámlák rendszeres egyeztetése és a pontos számviteli nyilvántartások vezetése segíthet megelőzni, hogy az ilyen típusú problémák egyáltalán felmerüljenek.
Ha a QuickBooksban a mérlege kiegyensúlyozatlan, az azt jelenti, hogy az összes eszköz nem egyenlő az összes kötelezettséggel és saját tőkével. Ez több okból is bekövetkezhet, például helytelen bejegyzések, hiányzó tranzakciók vagy adatsérülések miatt. Az alábbi lépésekkel korrigálhatja a kiegyensúlyozatlan mérleget a QuickBooksban:
1. Ellenőrizze, hogy a kiegyensúlyozatlan mérleg pontos-e: Mielőtt bármilyen módosítást végezne, nézze át a mérlegét a QuickBooksban, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden tranzakció helyesen van-e beírva, és nincsenek-e hiányzó tranzakciók. Összehasonlíthatja a korábbi mérlegekkel is, hogy azonosítsa az esetleges eltéréseket.
2. Futtassa a Verify and Rebuild eszközt: A Verify and Rebuild eszköz a QuickBooks beépített funkciója, amely segíthet az adatsérülések azonosításában és kijavításában. Az eszköz futtatásához válassza a Fájl > Segédprogramok > Adatok ellenőrzése menüpontot. Ha bármilyen hibát észlel, a QuickBooks fel fogja kérni az adatok újraépítésére.
3. Ellenőrizze a hibás bejegyzéseket: Tekintse át tranzakcióit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden adat helyesen van-e beírva. Ellenőrizze a helytelenül kategorizált, kétszer beírt vagy helytelen összegű tranzakciókat.
4. Adja hozzá a hiányzó tranzakciókat: Ha hiányzó tranzakciókat talál, manuálisan is beírhatja azokat a QuickBooksba. Ügyeljen arra, hogy minden adatot helyesen adjon meg, beleértve a dátumot, az összeget és a számlát.
5. Használja a Helyesbítő bejegyzés funkciót: Ha még mindig nem tudja kiegyenlíteni a mérlegét, használhatja a QuickBooks kiigazító bejegyzés funkcióját. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kiigazításokat végezzen a számlákon a mérleg kiegyensúlyozása érdekében. Válassza a Cég > Általános naplóbejegyzések készítése > Kiigazító tételek létrehozása menüpontot.
6. Vegyen igénybe szakmai segítséget: Ha még mindig nem tudja kiegyenlíteni a mérlegét a QuickBooksban, akkor a legjobb, ha szakember segítségét kéri. Forduljon könyvelőjéhez vagy könyvelőjéhez, vagy kérjen segítséget a QuickBooks ügyfélszolgálatától.
Összefoglalva, a kiegyensúlyozatlan mérleg kijavítása a QuickBooksban a tranzakciók gondos áttekintését és elemzését igényli. Kövesse a fenti lépéseket, és mindenképpen ellenőrizze kétszer a bejegyzéseket, hogy mérlege pontos és kiegyensúlyozott legyen.