A bankszámla lezárása a QuickBooksban segíthet racionalizálni pénzügyeit, csökkenteni a rendetlenséget és egyszerűsíteni a könyvelést. Akár számlák összevonásáról, akár egy nem használt számla megszüntetéséről van szó, a folyamat egyszerű és néhány lépésben elvégezhető. Ez az útmutató végigvezeti Önt a QuickBooksban egy bankszámla lezárásának folyamatán.
1. lépés: Ellenőrizze a számlaegyenlegeket
Egy számla lezárása előtt fontos ellenőrizni, hogy minden tranzakciót rögzítettek-e, és hogy a számla egyenlege nulla. A QuickBooks egyszerű módot biztosít erre egy olyan jelentés futtatásával, amely a számla összes tranzakcióját mutatja. Egyszerűen válassza ki a számlát a számlakeretben, kattintson a „Jelentések” fülre, és válassza a „Tranzakciók listája dátum szerint” lehetőséget. Ez a jelentés megmutatja a számla összes tranzakcióját, és lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy minden rögzítésre került-e.
2. lépés: Pénzeszközök átutalása
Ha a számlának pozitív egyenlege van, akkor a számla lezárása előtt át kell utalnia a pénzt egy másik számlára. Ehhez válassza ki a számlát a számlakeretben, kattintson az „Átutalás” gombra, és adja meg az átutalandó összeget és a számlát, amelyre át kívánja utalni. A QuickBooks automatikusan létrehoz egy átutalási tranzakciót, és frissíti a számlaegyenlegeket.
3. lépés: Kapcsolódó tranzakciók eltávolítása
Ha a számlához kapcsolódnak tranzakciók, például kifizetések vagy befizetések, akkor ezeket a számla lezárása előtt el kell távolítania. Ehhez válassza ki a számlát a számlakeretben, kattintson a „Tranzakciók” fülre, és keresse meg a kapcsolódó tranzakciókat. Kattintson minden egyes tranzakcióra, és távolítsa el a kapcsolatot a bezárandó számlával.
4. lépés: A számla lezárása
Miután ellenőrizte a számla egyenlegét, átutalta az esetleges pénzösszegeket, és eltávolította a kapcsolódó tranzakciókat, készen áll a számla lezárására. Ehhez válassza ki a számlát a számlakeretben, kattintson a „Szerkesztés” gombra, és válassza a „Számla inaktívvá tétele” lehetőséget. A QuickBooks kéri, hogy erősítse meg, hogy a számlát be akarja zárni, majd eltávolítja az aktív számlák listájáról.
Összefoglalva, egy bankszámla lezárása a QuickBooksban segíthet a könyvelés egyszerűsítésében és a pénzügyek racionalizálásában. Ha követi ezeket az egyszerű lépéseket, gyorsan és egyszerűen lezárhat egy számlát, és biztosíthatja, hogy minden tranzakciót megfelelően rögzítsen. Akár számlák összevonásáról, akár egyszerűen csak könyvelésének rendezéséről van szó, a QuickBooks segítségével könnyedén és magabiztosan kezelheti pénzügyeit.
Egy régi bankszámla QuickBooksban történő lenullázásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyissa meg a QuickBooks programot, és lépjen a „Listák” menüpontra.
2. Válassza ki a legördülő menüből a „Számlatükör” menüpontot.
3. Keresse meg a régi bankszámlát, amelyet ki akar nullázni, és jelölje ki.
4. Kattintson az ablak alján található „Szerkesztés” gombra.
5. A „Számla” ablakban lépjen az „Egyenleg” mezőre, és írja be a „0,00” értéket.
6. Kattintson a „Mentés” gombra a számlaegyenleg frissítéséhez.
7. Ha maradt olyan tranzakció a számlán, amelyet törölni kell, azt a tranzakció kiválasztásával és a „Szerkesztés” gombra kattintva teheti meg. A „Tranzakció szerkesztése” ablakban változtassa meg a számlát arra az új számlára, amelyre a tranzakciót rögzíteni kell.
8. Miután az összes tranzakciót kiegyenlítette, az ablak alján található „Számla inaktívvá tétele” gombra kattintva lezárhatja a régi számlát.
A fenti lépések követése segít a régi bankszámla QuickBooksban történő lenullázásában és a pénzügyi nyilvántartások pontosságának biztosításában.
Egy meglévő bankszámla megszüntetése egyszerű folyamat lehet, de fontos, hogy kövesse a szükséges lépéseket, hogy elkerülje a bankintézettel kapcsolatos problémákat. Az alábbiakban a bankszámla lezárásakor követendő lépéseket ismertetjük:
1. Tekintse át a számla aktivitását: Mielőtt bezárja a számláját, fontos meggyőződnie arról, hogy minden kintlévő csekket kiegyenlített, és nincsenek folyamatban lévő tranzakciók vagy automatikus kifizetések ütemezve.
2. Utalja át a fennmaradó pénzeszközöket: A számlájáról megmaradt pénzeszközöket utalja át egy másik számlára, vagy vegye fel készpénzként.
3. Értesítse bankját: Vegye fel a kapcsolatot bankjával, hogy tájékoztassa őket arról, hogy meg kívánja szüntetni a számláját. Ezt megteheti telefonon, e-mailben vagy személyesen.
4. Kövesse a bankja eljárását: Előfordulhat, hogy bankja egy űrlap kitöltését vagy írásbeli kérelem benyújtását kéri a számla megszüntetéséhez. Kövesse a bank eljárását, hogy elkerülje a problémákat.
5. Ellenőrizze a lezárást: A számla lezárását követően ellenőrizze, hogy minden automatikus kifizetést és közvetlen befizetést töröltek-e vagy átirányítottak-e az új számlájára.
6. Tartson nyilvántartást: Készítsen feljegyzést a számla lezárásáról, beleértve a bankja által megadott dátumot és visszaigazolási számot.
Fontos megjegyezni, hogy egyes bankok díjat számíthatnak fel a számla megszüntetéséért. A meglepetések elkerülése érdekében mindenképpen tekintse át bankja díjszabását és számlafeltételeit.
Igen, a QuickBooks Online-ban megszüntethet egy bankszámlát. Itt vannak a lépések:
1. Jelentkezzen be a QuickBooks Online fiókjába, és kattintson a bal oldali menüben a „Könyvelés” fülre.
2. Válassza ki a legördülő menüből a „Bank” opciót.
3. Keresse meg a megszüntetni kívánt bankszámlát, és kattintson rá a számla adatainak megnyitásához.
4. Kattintson a képernyő jobb felső sarkában található „Szerkesztés” gombra.
5. Görgessen lefelé a „Disconnect this account on save” (Ezt a számlát mentéskor lekapcsolni) opcióhoz, és jelölje be a mellette lévő négyzetet.
6. Kattintson a „Mentés és bezárás” gombra a bankszámla leválasztásához.
Vegye figyelembe, hogy a bankszámla leválasztása a számlához kapcsolódó összes tranzakciót eltávolítja a QuickBooks Online-ból. A bankszámlakivonatokon azonban továbbra is hozzáférhet ezekhez a tranzakciókhoz. Továbbá, ha az adott bankszámlához ismétlődő tranzakciókat állított be, akkor azokat egy másik bankszámlával kell frissítenie.